Wallets: Salden und manuelle Gutschrift
So prüfen Sie Saldo, reservierten Betrag und Einträge der Mandanten-Wallets und erfassen eine manuelle Gutschrift oder Belastung.
Eine Wallet ist das Geldguthaben eines Mandanten (seltener eines Benutzers) im System: Aufladungen, Zahlungen, Reservierungen und Prämiengutschriften werden hier verbucht. Unter Wallets lassen sich Saldo und alle Einträge nachvollziehen und manuelle Korrekturen erfassen.
Die Liste
- Öffnen Sie Abonnement → Wallets.
- Filtern Sie mit Unternehmensgruppe, Inhabertyp, Inhaber, Währung und Status und klicken Sie auf Filter.
- Jede Zeile zeigt Saldo und Reserviert; ein negativer Saldo wird gesondert gekennzeichnet.
- Das graue Doppelpfeil-Symbol unten rechts in der Zeile (Einträge) klappt die Einträge der Wallet auf: Ereignis, Betrag, Währung, Quelle, Referenz, Zustand, Ablauf und Datum.
Manuelle Gutschrift oder Belastung
- Klicken Sie in der Zeile der Wallet auf das blaue Stift-Symbol (Gutschrift / Belastung).
- Geben Sie unter Betrag eine positive Zahl für eine Gutschrift oder eine negative für eine Belastung ein.
- Tragen Sie unter Referenz den Grund der Korrektur ein (z. B. die Nummer eines Schreibens oder einer Rechnung).
- Klicken Sie auf Speichern. Der Eintrag wird als manuelle Korrektur unter Ihrem Namen verbucht.
Wer sieht was?
Benutzer sehen nur die Wallets der Mandanten, für die sie eine Inhaltsberechtigung haben. Benutzer-Wallets sieht nur der Systemadministrator.
Beispiel
Die Wallet der Muster GmbH hat einen Saldo von 15.000 HUF, davon sind 5.000 HUF reserviert. Wegen einer Reklamation erhält sie eine Gutschrift von 3.000 HUF: Mit dem Stift-Symbol werden der Betrag 3000 und die Referenz „Reklamation 2026/11“ erfasst. Der Saldo steigt auf 18.000 HUF, und die manuelle Korrektur erscheint unter den Einträgen.