Bankimport: Abschluss, Storno und Überspringen
Aus erkannten Auszugszeilen einzeln oder gesammelt Bankbelege erstellen, erstellte Belege stornieren und Zeilen überspringen, die nicht verarbeitet werden müssen.
Beim Abschluss werden erkannte Zeilen zu Bankbelegen: Das System gleicht die offenen Salden der Rechnungen aus, und die Zeile wird „Gebucht“. Storno macht das rückgängig, Überspringen nimmt eine Zeile aus der Verarbeitung.
Abschluss
- Öffnen Sie Bank → Bankimport und prüfen Sie den geplanten Beleg der erkannten Zeilen.
- Für eine Zeile klicken Sie auf deren Symbol Buchung erstellen (diese Zeile abschließen). Bei Erfolg: „Erfolg: Buchungsbeleg erstellt!“
- Für alle erkannten Zeilen klicken Sie oben auf das Flaggen-Symbol (Vorgemerkte Buchungen abschließen). Die Zeilen werden nach Valuta verarbeitet; Fehler erscheinen je Zeile.
Der Abschluss setzt auch die zugehörigen Zahlungsauftragspositionen auf beglichen und verknüpft das Bankkonto des Partners mit dem Partner.
Storno
- Klicken Sie bei einer gebuchten Zeile auf das Zurück-Pfeil-Symbol (Storno: die erstellte(n) Buchung(en) löschen, die Zeile wird wieder verarbeitbar).
- Bestätigen Sie. Das System löscht die Belege der Zeile, stellt die offenen Salden der Rechnungen wieder her, und die Zeile ist wieder „Neu“.
Überspringen
Muss eine Zeile nicht verarbeitet werden (zum Beispiel eine interne Umbuchung), klicken Sie auf das Sperrsymbol (Nicht verarbeiten (überspringen)). Die Zeile wird „Übersprungen“, ihre geplanten Positionen werden gelöscht. Wieder in die Verarbeitung aufnehmen setzt sie auf „Neu“ zurück. Eine gebuchte Zeile kann nicht übersprungen werden.
Beispiel
Die Buchhaltung schließt die 71 erkannten Zeilen des Oktoberauszugs der Muster GmbH mit dem Flaggen-Symbol ab. Bei einer Zeile stellt sich heraus, dass sie der falschen Rechnung zugeordnet war: Sie storniert sie, die Zeile ist wieder „Neu“, wird der richtigen Rechnung zugeordnet und erneut abgeschlossen.