Banki import: véglegesítés, storno és kihagyás
A felismert kivonatsorokból banki bizonylat készítése egyenként vagy együtt, a létrehozott bizonylatok visszavonása (storno), és a nem feldolgozandó sorok kihagyása.
A felismert sorokból véglegesítéskor banki bizonylat lesz: a rendszer rendezi a számlák nyitott egyenlegét, és a sor „Könyvelve” állapotba kerül. A storno ezt visszacsinálja, a kihagyás pedig kiveszi a sort a feldolgozásból.
Véglegesítés
- Nyissa meg a Bank → Banki import menüt, és ellenőrizze a felismert sorok tervezett bizonylatát.
- Egy sor véglegesítéséhez kattintson a sor Bizonylat létrehozása (a sor véglegesítése) ikonjára. Siker esetén: „Siker: a bizonylat létrejött!”
- Az összes felismert sor véglegesítéséhez kattintson a fejléc zászló ikonjára (Előkészített bizonylatok véglegesítése). A sorok értéknap szerint dolgozódnak fel; az esetleges hibák soronként jelennek meg.
A véglegesítés a kapcsolódó átutalási megbízás tételeit is rendezettre állítja, és a partner bankszámláját a partnerhez köti.
Storno
- Könyvelt soron kattintson a visszaforduló nyíl ikonra (Storno: a létrehozott bizonylat(ok) törlése, a sor újra feldolgozhatóvá válik).
- Erősítse meg. A rendszer törli a sor bizonylatait, visszaírja a számlák nyitott egyenlegét, és a sor ismét „Új” lesz.
Kihagyás
Ha egy sort nem kell feldolgozni (például belső átvezetés), kattintson a tiltás ikonra (Nem feldolgozandó (kihagyás)). A sor „Kihagyva” lesz, tervezett tételei törlődnek. A Visszavétel a feldolgozásba ikonnal újra „Új” állapotba kerül. Könyvelt sor nem hagyható ki.
Példa
A Minta Kft. októberi kivonatának 71 felismert sorát a könyvelő a zászló ikonnal véglegesíti. Egy sornál kiderül, hogy rossz számlához párosította: stornózza, a sor újra „Új”, majd a helyes számlával újra párosítja és véglegesíti.