Bankimport: zeilenweise Erkennung und manueller Rechnungsabgleich
Eine Auszugszeile erkennen oder die Erkennung aufheben, Rechnungen manuell zuordnen, den geplanten Beleg bearbeiten, neuer Partner, Partner-Neuzuordnung, Buchung als nicht identifiziert und Erkennungsregeln verwalten.
Hat die Abgleichsengine eine Zeile nicht oder falsch erkannt, korrigieren Sie sie zeilenweise: Erkennung erneut starten, Rechnungen manuell zuordnen, den geplanten Beleg bearbeiten oder eine Regel anlegen, damit es beim nächsten Mal automatisch klappt.
Zeilenweise Erkennung
- Diese Zeile erkennen (Regeln + Rechnungszuordnung) (Zauberstab, bei neuen und zu wiederholenden Zeilen): startet die Engine nur für diese Zeile. Findet sie nichts, erklärt sie, welche Regel an welcher Bedingung scheiterte.
- Erkennung aufheben — zurück auf Neu (Regel/Zuordnung entfernt) (Zurück-Pfeil, bei erkannten oder manuellen Zeilen): löscht die geplanten Positionen.
Rechnungen manuell zuordnen
- Öffnen Sie Bank → Bankimport und klicken Sie in der Zeile auf Rechnung(en) zuordnen.
- Das Fenster sucht die offenen Rechnungen des Unternehmens, dem der Auszug gehört. Suchen Sie unter Offene Rechnungen suchen; filtern Sie nach Kundenrechnungen oder Lieferantenrechnungen, nach Betrag oder mit Nur offene und Alle anzeigen. Vorgeschlagene Rechnungen zeigen den Grund (zum Beispiel die im Verwendungszweck gefundene Rechnungsnummer).
- Markieren Sie die Rechnungen und ändern Sie bei Bedarf den Betrag je Zeile. Das Fenster zeigt Summe der ausgewählten Rechnungen und Differenz; bei Übereinstimmung: „Die Beträge stimmen überein!“
- Klicken Sie auf Speichern. Jede gewählte Rechnung wird zu einer Ausgleichsposition; ein Rest über 2 Forint bleibt als eigene schwebende Position.
Mit Geplante Buchung (Kopf + Positionen) — bearbeitbar (Augen-Symbol) ändern Sie vor dem Abschluss Namen und Beträge der Positionen.
Weitere Zeilenaktionen
- Partner neu zuordnen: überträgt eine auf einem technischen Partner (zum Beispiel einer Privatperson) erfasste Rechnung samt Belegen und Dateien auf das tatsächliche Unternehmen.
- Neuer Partner (Person-mit-Plus-Symbol): legt ein minimales Partnerunternehmen an; der Name braucht mindestens 3 Zeichen.
- Dieses Bankkonto einem Partner zuordnen: verknüpft das Partnerbankkonto der Zeile mit einem Unternehmen.
- Als nicht identifiziert buchen: erfasst den vollen Betrag der Zeile als nicht identifizierte Position; die Zeile wird „Erkannt“.
- Buchungsbeleg manuell erstellen (vorausgefüllt aus dieser Zeile): öffnet das Belegformular mit den Zeilendaten — siehe Buchungsbeleg erfassen.
- Als Bankexport-Vorlage speichern: macht aus Begünstigtenkonto und Verwendungszweck der Zeile eine Überweisungsvorlage (ohne Betrag).
Erkennungsregeln
- Die Schaltfläche Regeln oben rechts öffnet das Panel Erkennungsregeln (Parametertabelle); bei jeder Regel steht, wie viele Zeilen sie abgeglichen hat.
- Hier schalten Sie Regeln ein oder aus und löschen sie — Löschen geht nur, wenn keine Zeile darauf verweist.
- Für eine neue Regel nutzen Sie das Stift-Symbol der Zeile (Regel erstellen): Der Regeleditor öffnet sich mit den Zeilendaten.
Beispiel
Die Beispiel AG hat zwei Rechnungen mit einer Überweisung bezahlt, der Verwendungszweck enthält keine Rechnungsnummer. Die Buchhaltung öffnet Rechnung(en) zuordnen, markiert die beiden offenen Rechnungen und speichert, sobald das Fenster „Die Beträge stimmen überein!“ zeigt.