Pénztárcák: egyenlegek és kézi jóváírás
Hogyan nézze meg az ügyfelek pénztárcáinak egyenlegét, lefoglalt összegét és tételeit, és hogyan rögzítsen kézi jóváírást vagy terhelést.
A pénztárca az ügyfél (ritkábban egy felhasználó) pénzegyenlege a rendszerben: ide kerülnek a feltöltések, a fizetések, a foglalások és a jutalom-jóváírások. A Tárcák menüben az egyenleg és minden tétel visszakereshető, és kézi korrekció is rögzíthető.
A lista
- Nyissa meg az Előfizetés → Tárcák menüt.
- Szűrjön a Cégcsoport, Tulajdonos típusa, Tulajdonos, Pénznem és Státusz mezővel, majd kattintson a Szűrés gombra.
- A sorban látja az Egyenleg és a Lefoglalva összeget; a negatív egyenleget külön jelzés mutatja.
- A sor jobb alsó sarkában a szürke dupla nyíl ikon (Könyvelési tételek) lenyitja a pénztárca tételeit: esemény, összeg, pénznem, forrás, hivatkozás, állapot, lejárat és dátum.
Kézi jóváírás vagy terhelés
- A pénztárca sorában kattintson a kék ceruza ikonra (Jóváírás / terhelés).
- Az Összeg mezőbe pozitív számot írjon jóváíráshoz, negatívat terheléshez.
- A Hivatkozás mezőbe írja be, miért történik a korrekció (például egy levél vagy számla számát).
- Kattintson a Mentés gombra. A tétel kézi korrekcióként, az Ön nevével kerül a pénztárcába.
Ki mit lát?
A felhasználók csak azoknak az ügyfeleknek a pénztárcáját látják, amelyekhez tartalmi joguk van. Felhasználói pénztárca csak a rendszergazda számára jelenik meg.
Példa
A Minta Kft. pénztárcájában 15 000 Ft az egyenleg, ebből 5 000 Ft le van foglalva. Egy reklamáció miatt 3 000 Ft jóváírást kap: a ceruza ikonnal 3 000 összeget és „Reklamáció 2026/11” hivatkozást rögzítenek. Az egyenleg 18 000 Ft lesz, a tételek között megjelenik a kézi korrekció.