Számlatükör: főkönyvi számlák és beszámolósor-hozzárendelés
A központi főkönyvi számlatörzs kezelése: új számla felvétele, besorolás mérlegbe vagy eredménykimutatásba, a tartozik és követel egyenleg beszámolósorának kijelölése, csoportos hozzárendelés.
A számlatükör a rendszer közös főkönyvi számlatörzse. Minden besorolt számlánál meg kell adni, hogy a tartozik, illetve a követel egyenlege a mérleg vagy az eredménykimutatás melyik sorára kerüljön — ebből készül a beszámoló-nézet.
A lista
- Nyissa meg a Főkönyv → Számlatükör menüt.
- Szűrjön a Számlaosztály, a Besorolás, a Hozzárendelés (Hozzárendelve, Félig hozzárendelve, Nincs hozzárendelve), a Szám vagy név és a Státusz mezőre.
- A lista tetején a hozzárendelés állapota látszik: hány besorolt számla van, hány nincs hozzárendelve, hány félig, és hány mutat hiányzó vagy inaktív sorra. Ha minden rendben: „Minden besorolt számla hozzá van rendelve”.
Új számla felvétele
- Kattintson a jobb felső + gombra.
- Adja meg a Főkönyvi szám (1–10 számjegy, nem lehet már létező) és a Megnevezés mezőt (legalább 2 karakter), valamint a többi nyelvű megnevezést.
- Válassza ki a Számlafajta (Vevő, Szállító, Pénztár, Bank, Nyitó, Záró, Egyéb, Összesen), a Besorolás és a Pénznem mezőt.
- Besorolt számlánál adja meg mindkét ágat: A tartozik egyenleg ide kerül és A követel egyenleg ide kerül.
- Kattintson a Mentés gombra.
Csak aktív, hozzárendelhető sor választható, és csak a besorolásnak megfelelő kimutatásból: „A sor a másik beszámolóhoz tartozik. A mérlegszámlák mérlegsorokhoz rendelhetők.”
Csoportos hozzárendelés, státusz, törlés
- Jelöljön be több besorolt számlát, kattintson a fejléc Kijelöltek hozzárendelése gombjára, adja meg a két ágat, majd az Alkalmaz gombot. A besorolatlan számlákat a rendszer kihagyja.
- A sor zöld pipa (Aktiválás) vagy tiltás (Inaktiválás) ikonjával vált státuszt.
- A kuka ikon csak akkor töröl, ha a számlára nincs könyvelési láb és kontírozási paraméter sem hivatkozik; különben a rendszer kiírja, hány hivatkozás van.
Példa
A könyvelő felveszi az „Irodabérleti díj” számlát az 5-ös számlaosztályban, eredménykimutatás besorolással. Mindkét ágat az anyagjellegű ráfordítások megfelelő eredménykimutatás-sorára állítja; a lista tetején a hozzárendelés-jelző zöld marad.