Könyvelési tételek: lista, kézi javítás és export
A számlákból készült könyvelési tételek megtekintése, a főkönyvi számok és összegek kézi javítása, valamint a tételek exportja a könyvelőprogramba.
A könyvelési tételek a számlák kontírozásából keletkeznek: soronként főkönyvi számmal, nettó és bruttó összeggel. Itt ellenőrzi és szükség esetén kézzel javítja őket, majd exportfájlt készít a könyvelőprogramnak.
Tételek keresése
- Nyissa meg a Pénzügy → Könyvelési tételek menüt.
- Szűrjön az Ügyfél CÉGCSOPORT, az Ügyfél cég, a Számlaszám, a Vevő, a Szállító, a Számla típusa, a Fizetési mód, az Exportálási állapot (Mind, Exportálva, Nincs exportálva), a dátum és a Pénznem mezőre.
- A sor lenyitó ikonjával a tételsorok jelennek meg. Telefonszámlánál a 70/30-as üzleti bruttó bontás, MOL-számlánál a magáncélú használat jelzése is látszik.
Kézi javítás
- Kattintson a sor ceruza ikonjára.
- Javítsa a főkönyvi számot (2–8 számjegy) és az összegeket. Új sort a Sor hozzáadása, felesleges sort a Sor törlése gombbal kezel.
- Kattintson a Mentés gombra.
A tartozik és a követel oldal végösszege legfeljebb 0,01-gyel térhet el. Ha a tétel nem egyenleges, a rendszer nem ment, és mindkét végösszeget kiírja. Mentés után a tétel ismét „Nincs exportálva” állapotú, tehát újra exportálható.
Export a könyvelőprogramba
- Jelölje be az exportálandó tételeket.
- Kattintson az export ikonra. A rendszer importfájlt készít a könyvelőprogram számára, a fizetési módokat a program kódjaira fordítja.
- A kivitt tételek „Exportálva” állapotba kerülnek.
Tételt a sor kuka ikonjával törölhet; számlából készült tételnél a számla ismét kontírozható állapotba kerül.
Példa
A Minta Kft. egyik bérleti számláján a nettó láb rossz főkönyvi számra került. A könyvelő a ceruza ikonnal a sort a helyes főkönyvi számra javítja, ment, majd a tételt újra exportálja.