Bankszámla-törzs: számlák felvétele és partnerhez rendelése
Hogyan vegyen fel bankszámlát egységes formában, hogyan azonosítsa a bankot, hogyan rendelje a számlát partnerekhez, és hogyan számolja újra az egyenlegét.
A Bankszámlák menü a közös bankszámla-törzs. Minden számla egyetlen, egységes formában szerepel (8-8-8 jegy, IBAN), így az átutalások, a banki import és a fizetési megbízások ugyanazt a számlát találják meg. Egy számla több partnerhez is rendelhető.
Új bankszámla lépésről lépésre
- Nyissa meg a Törzsadatok → Bankszámlák menüt, és kattintson a jobb felső kék + gombra (Hozzáadás).
- Írja be a Számlaszám / IBAN mezőt: magyar számlaszámot (16 vagy 24 jegy, kötőjellel vagy anélkül) vagy IBAN-t. Mentéskor a rendszer egységes 8-8-8 formára hozza.
- Kattintson a Bank azonosítása gombra. A rendszer kitölti a Bank neve, SWIFT / BIC és GIRO bankkód mezőt; ha nem sikerül, ezt írja: „A bank nem azonosítható”.
- Ellenőrizze az IBAN és a Pénznem mezőt. A pénznem magának a számlának a pénzneme; egy partnernek pénznemenként egy alapértelmezett számlája lehet.
- Szükség esetén adja meg a Főkönyvi szám mezőt (a számla rögzített főkönyvi számlája).
- A Partner hozzárendelése mezőbe írja a partner nevét, a találatok között a fel-le nyilakkal lépkedjen, és Enter-rel válasszon. A Partner eltávolítása gomb bontja a kapcsolatot.
- Kattintson a Mentés gombra. A form nyitva marad.
Egyenleg
Az Egyenleg a számla véglegesített bizonylatainak előjeles összege; a banki import sorai csak akkor számítanak bele, ha bizonylat készült belőlük. Az Egyenleg újraszámolása a bizonylatokból ikonnal (körbeforgó nyilak) a rendszer újraszámolja forintban és a számla devizájában.
A lista
- Szűrhet szövegre (Számlaszám, banknév, IBAN…), Pénznem és státusz szerint, valamint a Cégcsoport és Ügyfél párosra: ilyenkor csak a kiválasztott cégekhez rendelt számlák látszanak.
- A zöld pipa (Aktiválás) és a sárga tiltás ikon (Inaktiválás) egy vagy több kijelölt számlát kapcsol be vagy ki.
Szabályok és üzenetek
- „A számlaszám kötelező!”; hibás számnál a rendszer érvénytelen bankszámlát jelez, és nem ment.
- „Ez a számlaszám már létezik a törzsben!” — a 16 és a 24 jegyű alak ugyanannak számít.
- Partnerhez rendelt számla nem törölhető: a rendszer felsorol legfeljebb öt partnert. Előbb a kapcsolatokat kell bontani.
- Ha egy partnerhez nincs joga, a hozzárendelés kimarad, és a rendszer figyelmeztet.
Példa
A Minta Kft. új forintszámláját „12345678-12345678” alakban írják be. Mentéskor a rendszer „12345678-12345678-00000000” formára hozza, a Bank azonosítása kitölti a bank nevét és SWIFT-kódját, a partnerek közé pedig a Minta Kft. kerül. Ettől kezdve a fizetési megbízások ezt a számlát ajánlják terhelendő számlaként.