Kontírozási szabályok
Hogyan rögzítse, melyik számlatípus, vevő, szállító és tételnév milyen nettó, áfa és bruttó főkönyvi számlára könyvelődjön az általános kontírozásban.
A kontírozási szabály mondja meg az általános kontírozásnak, hogy egy számla tétele melyik főkönyvi számlákra kerüljön. A szabályt a számlatípus, a vevő, a szállító és a tétel neve választja ki.
Új szabály felvétele
- Nyissa meg a Pénzügy → Kontírozási szabály menüt, és kattintson a jobb felső + gombra.
- Válassza ki a Számla típusa, a Vevő és szükség szerint a Szállító mezőt.
- Az Egyezés típusa mezőben válasszon: tételnév szerint, szállító nélkül, vagy tételnév nélkül.
- Tételnév szerinti egyezésnél adja meg a Tétel neve mezőt.
- Adja meg a Nettó főkönyvi számla, az ÁFA főkönyvi számla, a Bruttó főkönyvi számla (ellenszámla) és az ÁFA-levonhatóság mezőt, valamint a Könyvelési megnevezés mezőt.
- Kattintson a Mentés gombra.
Ha egy számlából indul, a form a számla adataival előtöltődik; a Vissza a számlához gombbal tér vissza.
Kötelező mezők
Hiányzó adatnál a rendszer nem ment: „Figyelem: a számla típusa kötelező!”, „Figyelem: a vevő kötelező!”, „Figyelem: a tétel neve kötelező!”, „Figyelem: a nettó főkönyvi számla kötelező!”, „Figyelem: a bruttó főkönyvi számla kötelező!”, „Figyelem: a könyvelési megnevezés kötelező!”
Példa
A Minta Kft. minden „irodabérlet” tételű bejövő számláját a bérleti díj főkönyvi számlájára akarja könyvelni. A könyvelő szabályt vesz fel a bejövő számlatípusra, a Minta Kft.-re mint vevőre, „irodabérlet” tételnévvel, megadja a nettó, áfa és szállítói ellenszámlát.