Hauptbuchungen: Liste, manuelle Korrektur und Export
Die aus Rechnungen erzeugten Buchungssätze ansehen, Sachkontonummern und Beträge manuell korrigieren und die Sätze an das Buchhaltungsprogramm exportieren.
Buchungssätze entstehen durch die Kontierung von Rechnungen: jede Zeile mit Sachkontonummer sowie Netto- und Bruttobetrag. Hier prüfen Sie sie, korrigieren sie bei Bedarf manuell und erzeugen eine Exportdatei für das Buchhaltungsprogramm.
Buchungen suchen
- Öffnen Sie Finanzen → Hauptbuchungen.
- Filtern Sie nach Mandantengruppe, Mandant, Rechnungsnummer, Kunde, Lieferant, Rechnungsart, Zahlungsart, Exportstatus (Alle, Exportiert, Nicht exportiert), Datum und Währung.
- Das Aufklapp-Symbol zeigt die Buchungszeilen. Bei Telefonrechnungen erscheint die geschäftliche Bruttoaufteilung 70/30, bei MOL-Rechnungen die Kennzeichnung der Privatnutzung.
Manuelle Korrektur
- Klicken Sie auf das Stift-Symbol der Zeile.
- Korrigieren Sie die Sachkontonummer (2–8 Ziffern) und die Beträge. Mit Zeile hinzufügen fügen Sie eine Zeile hinzu, mit Zeile löschen entfernen Sie eine.
- Klicken Sie auf Speichern.
Soll- und Habensumme dürfen höchstens um 0,01 abweichen. Ist der Satz nicht ausgeglichen, wird nichts gespeichert, und beide Summen werden angezeigt. Nach dem Speichern steht der Satz wieder auf „Nicht exportiert“ und kann erneut exportiert werden.
Export an das Buchhaltungsprogramm
- Markieren Sie die zu exportierenden Sätze.
- Klicken Sie auf das Export-Symbol. Das System erzeugt eine Importdatei für das Buchhaltungsprogramm und übersetzt Zahlungsarten in dessen Codes.
- Exportierte Sätze erhalten den Status „Exportiert“.
Mit dem Papierkorb-Symbol löschen Sie einen Satz; bei einem aus einer Rechnung erzeugten Satz kann die Rechnung wieder kontiert werden.
Beispiel
Bei einer Mietrechnung der Muster GmbH wurde der Nettobetrag auf das falsche Sachkonto gebucht. Die Buchhaltung korrigiert die Zeile mit dem Stift-Symbol auf das richtige Konto, speichert und exportiert den Satz erneut.