Bank- és pénztárbizonylatok listája
A banki, pénztári és vegyes bizonylatok keresése, a bizonylat-tételek és kiegyenlítések megtekintése, véglegesítés, visszaállítás, törlés és export.
A bizonylatlista a bank-, pénztár- és vegyes bizonylatokat mutatja tételekkel és a kapcsolt számla-kiegyenlítésekkel. Innen véglegesíti a bizonylatokat, és innen exportálja a főkönyvi kimutatást.
Bizonylatok keresése
- Nyissa meg a Bank → Bizonylat menüt.
- Válassza ki az Ügyfél CÉGCSOPORT és az Ügyfél cég mezőt, szükség szerint a Bankszámla, a Partner, az Irány, a Bizonylattípus, a Fizetési mód, a Státusz mezőt és a dátumokat.
- Kattintson a Szűrés gombra.
- A sor lenyitó ikonjával (lefelé mutató dupla nyíl) a tételek és a kiegyenlített számlák jelennek meg. A A bizonylatot kiegyenlítő bankkivonat-sor ikon a banki import sorára visz.
Műveletek a listán
- Kijelöltek véglegesítése (zárolás az egyenleg-ellenőrzéshez) (lakat ikon): a kijelölt bizonylatok véglegesek lesznek, és a rendszer újraszámolja a számlák és a bankszámlák egyenlegét.
- Visszaállítás piszkozatra: a véglegesített bizonylatot újra szerkeszthetővé teszi; több bizonylatnál Kijelöltek visszaállítása piszkozatra (csoportos visszaállítás).
- Véglegesítés KÉSZPÉNZES fizetésként (bankjegy ikon): ha a tervezett kifizetés nem a bankszámláról, hanem készpénzben történt, a pénztárba véglegesíti.
- Számla leválasztása (a tétel megmarad, a nyitott összeg visszaáll): a számlát leválasztja a bizonylatról.
- Jelentés exportálása (CSV) és Jelentés exportálása (PDF): a főkönyvi sorokat exportálja. Előtte válasszon cégcsoportot vagy ügyfélcéget, különben: „A jelentés exportálása előtt válasszon ügyfélcég-CSOPORTOT vagy ügyfélcéget!”
Törlés
A sor kuka ikonjával törli a bizonylatot. A törlés visszaírja a kiegyenlített számlák nyitott egyenlegét.
Egy banki import-sor bizonylatai együtt élnek: egyet csak az egész csoporttal lehet törölni. Ha a csoportban véglegesített vagy könyvelt bizonylat van, egyik tag sem törlődik. Az utolsó tag törlése után az import-sor ismét „Új” állapotú, és újra feldolgozható.
Példa
Szabó Péter a Minta Kft. októberi banki bizonylatait ellenőrzi. Szűr a bankszámlára és a hónapra, átnézi a tételeket, majd kijelöli az összeset, és a lakat ikonnal véglegesíti őket. A bankszámla egyenlege a véglegesítés után frissül.