Liste der Bank- und Kassenbelege
Bank-, Kassen- und sonstige Belege finden, Positionen und Begleichungen ansehen, abschließen, auf Entwurf zurücksetzen, löschen und exportieren.
Die Belegliste zeigt Bank-, Kassen- und sonstige Belege mit Positionen und den verknüpften Rechnungsbegleichungen. Hier schließen Sie Belege ab und exportieren den Hauptbuchbericht.
Belege suchen
- Öffnen Sie Bank → Buchung.
- Wählen Sie Mandantengruppe und Mandant sowie bei Bedarf Bankkonto, Partner, Richtung, Buchungsart, Zahlungsart, Status und die Datumsangaben.
- Klicken Sie auf Filter.
- Das Aufklapp-Symbol der Zeile (doppelter Pfeil nach unten) zeigt Positionen und beglichene Rechnungen. Das Symbol Kontoauszugszeile, die diesen Beleg beglichen hat führt zur Bankimportzeile.
Aktionen in der Liste
- Ausgewählte abschließen (für Saldenprüfung sperren) (Schloss-Symbol): Die markierten Belege werden endgültig, und das System berechnet die Salden von Rechnungen und Bankkonten neu.
- Auf Entwurf zurücksetzen: macht einen abgeschlossenen Beleg wieder bearbeitbar; für mehrere Belege Ausgewählte auf Entwurf zurücksetzen (Massen-Rücksetzung).
- Als BARZAHLUNG abschließen (Geldschein-Symbol): Wurde eine geplante Zahlung bar statt vom Bankkonto geleistet, wird sie in die Kasse abgeschlossen.
- Rechnung lösen (Position bleibt, offener Betrag wird wiederhergestellt): löst die Rechnung vom Beleg.
- Bericht exportieren (CSV) und Bericht exportieren (PDF): exportieren die Hauptbuchzeilen. Wählen Sie vorher eine Mandantengruppe oder einen Mandanten, sonst: „Wählen Sie vor dem Export des Berichts eine Mandantengruppe oder einen Mandanten!“
Löschen
Mit dem Papierkorb-Symbol der Zeile löschen Sie einen Beleg. Das Löschen stellt den offenen Saldo der beglichenen Rechnungen wieder her.
Die Belege einer Bankimportzeile gehören zusammen: Einer lässt sich nur mit der ganzen Gruppe löschen. Enthält die Gruppe einen abgeschlossenen oder kontierten Beleg, wird kein Mitglied gelöscht. Nach dem Löschen des letzten Mitglieds steht die Importzeile wieder auf „Neu“ und kann erneut verarbeitet werden.
Beispiel
Péter Szabó prüft die Oktober-Bankbelege der Muster GmbH. Er filtert nach Bankkonto und Monat, prüft die Positionen, markiert dann alle und schließt sie mit dem Schloss-Symbol ab. Der Kontosaldo wird nach dem Abschluss aktualisiert.