Folyószámla-kivonat, e-mail és fizetési felszólító levél
Folyószámla-kivonat PDF készítése egy partnerre a szűrt tételekből, elküldése e-mailben, valamint nyomtatható fizetési felszólító levél előállítása.
A folyószámla-kivonat egy partner nyitott tételeit (tőke és kamat, túlfizetések) foglalja össze PDF-ben. A kivonat a dokumentumtárba kerül, e-mailben elküldhető, és mellé nyomtatható fizetési felszólító levél is készíthető.
Mielőtt hozzákezd
- A szűrőben legyen kiválasztva az Ügyfél cég, amely a kivonatot kiállítja, és a Partner.
- Az ügyfélcégnél legyen tárolási szabály a dokumentumokhoz (cég űrlap, Objektumtárolás blokk).
- Felszólító levélhez legyen fizetési felszólító levélsablon a levelezés sablonjai között.
Kivonat készítése
- Nyissa meg a Pénzügy → Kiegyenlítések és kamat menüt.
- Szűrjön az ügyfélcégre, a partnerre és a Fordulónap dátumára.
- Válassza ki a Dokumentum nyelve mezőt.
- Kattintson a szűrő alatti PDF ikonra (Folyószámla-kivonat PDF (szűrt)).
- A PDF a dokumentumtárba kerül, és az ügyfélcéghez kötődik; a rendszer kiírja a dokumentum azonosítóját.
Küldés e-mailben
- Kattintson a boríték ikonra (Kivonat e-mailben).
- Megnyílik a rendszer közös levélküldő űrlapja a fizetési felszólító sablonnal; ellenőrizze a címzettet és a szöveget.
- Küldéskor a rendszer a jóváhagyott szöveggel elkészíti és csatolja a kivonatot.
Fizetési felszólító levél
- Válasszon partnert a szűrőben — a levél egy céghez szól.
- Szükség szerint a Levél írása gombbal szerkessze a szöveget.
- Kattintson a piros Fizetési felszólító levél (papír) gombra. A levél a kivonat mellé készül, 15 napos fizetési határidővel, aláírókkal és mellékletlistával.
Gyakori üzenetek
- „Figyelem: a folyószámla-kivonathoz nem azonosítható partner!”
- „Figyelem: a jelenlegi szűrés nem ad vissza nyitott tételt a folyószámla-kivonatra!”
- „A fizetési felszólító levélhez partner szükséges: válasszon egyet a szűrőben, mert a levél egy céghez szól.”
A túlfizetések visszautalási fájlja (HCT/GIRO) a felületről jelenleg nem indítható.
Példa
A Minta Kft. negyedévzáráskor kivonatot küld a Példa Zrt.-nek. A könyvelő kiválasztja a Minta Kft.-t, a Példa Zrt.-t és a 2026. 09. 30-i fordulónapot, majd a Kivonat e-mailben gombbal elküldi; a PDF a dokumentumtárban is megmarad.