Kiegyenlítések és kamat: a lista
Számlánként mutatja a követelést vagy kötelezettséget, a határidőt, a kiegyenlítések történetét, a késedelmi napokat és a számított kamatot.
A Kiegyenlítések és kamat lista számlánként mutatja a pénzügyi rendezettséget: mennyi a nyitott összeg, mikor és milyen bizonylattal fizették, hány nap a késedelem és mennyi a kamat. Innen indul a kamat- és a behajtási költségátalány-bizonylatok készítése és a folyószámla-kivonat is.
Hol találja
A Pénzügy → Kiegyenlítések és kamat menüpontban, vagy a számlalista sorából A számla kiegyenlítései és kamatai ikonnal (százalék jel).
Szűrés
- Válassza ki az Ügyfél CÉGCSOPORT és az Ügyfél cég mezőt.
- Az Irány mezőben válasszon: Minden számla, Követelés (vevő) vagy Kötelezettség (szállító).
- Szűkíthet állapotra: Nyitott (alapbizonylat), Nyitott — kapcsolt bizonylatokkal, Csak lejárt, Csak határidőben fizetett.
- Adja meg a Dátum típusa mezőt és a dátumokat, a Keresés mezőben a számlaszámot vagy partnert, a Partner, a Fordulónap és a Pénznem mezőt (Csak forint vagy Csak deviza).
- Kattintson a Szűrés gombra.
Egy számla részletei
A sor lenyitó ikonjával (Kiegyenlítések és kamatok részletei) a következők látszanak:
- Kiegyenlítési előzmények (dátum + bizonylat): banki és pénztári tételek, kompenzálás, korrekció, elengedés;
- Kamatelemzés: napi számítás, azonos tőke és kamatláb szerinti szakaszokra csoportosítva;
- az alkalmazott jegybanki alapkamat-sorok.
Az összesítők legfeljebb 3 000 sorig készülnek; ennél nagyobb találatnál szűkítse a szűrést.
Példa
Kovács Anna a Minta Kft. lejárt vevőköveteléseit nézi a Példa Zrt.-vel szemben. Kiválasztja a Követelés (vevő) irányt, a Csak lejárt állapotot és a Példa Zrt.-t partnerként. Egy 254 000 Ft-os számla sorát lenyitva látja, hogy 21 nap a késedelem, és mennyi a kamat szakaszonként.