Számla rögzítése és módosítása
Új bejövő vagy kimenő számla felvétele fejjel és tételekkel, saját számlatömbből sorszámozva, valamint egy még nem véglegesített számla módosítása.
A számla formon rögzíti a számla fejét (partnerek, dátumok, pénznem, fizetési mód) és tételeit. Saját kimenő számlánál a rendszer a bizonylattömbből ad sorszámot. Mentés után a számla azonnal megjelenik a listában, és a kiegyenlítés, a kamatszámítás és a könyvelés is erre épül.
Mielőtt hozzákezd
- A partner legyen felvéve a partnerek között. Ha hiányzik, a cég-választó melletti „új cég” gombbal (személy plusz jellel) létrehozhatja — ha van ehhez joga.
- Saját sorszámozású kimenő számlához az ügyfélcégnek legyen aktív bizonylattömbje.
- Az előfizetési csomag kerete ne legyen elfogyva (lásd az üzeneteket lent).
Új számla lépésről lépésre
- Nyissa meg a Pénzügy → Számlák menüt, és kattintson a jobb felső + gombra (Hozzáadás).
- Válassza ki az Ügyfél cég mezőben, kinek a nyilvántartásába kerül a számla.
- Adja meg a Szállító és a Vevő partnert, a Számla típusa, a Fizetési mód és a Pénznem mezőt; devizás számlánál az Árfolyam mezőt is.
- Saját kimenő számlánál válassza ki a Bizonylattömb mezőt — a sorszámot a rendszer adja. Bejövő számlánál írja be a Számlaszám mezőbe a szállító sorszámát.
- Töltse ki a dátumokat: Számla kelte, Teljesítés dátuma, Fizetési határidő, ÁFA-dátum. Időszakos elszámolásnál kapcsolja be a Folyamatos teljesítés (időszakos elszámolás) jelölőt, és adja meg az elszámolási időszak kezdetét és végét.
- Vegye fel a tételeket (megnevezés, mennyiség, mértékegység, összeg).
- Sztornó vagy helyesbítő számlánál írja be a Hivatkozott számla sorszáma mezőbe az eredeti számla sorszámát.
- Ha a kifizetés egy részét visszatartják, kattintson a Visszatartás hozzáadása gombra, és adja meg az összeget.
- Kattintson a Mentés gombra. A sikerüzenet a form tetején jelenik meg; a form nyitva marad, a további mentés már ezt a számlát módosítja.
Számla módosítása
A listában kattintson a sor szerkesztés ikonjára (toll), módosítsa az adatokat, majd kattintson a Mentés gombra. A tételek mentéskor teljesen lecserélődnek, és a fej összegei a tételekből számolódnak újra.
Ellenőrzések és üzenetek
| Helyzet | Üzenet |
|---|---|
| hiányzó szállító, vevő, pénznem vagy dátum | „A szállító kötelező!”, „A vevő kötelező!”, „A pénznem kötelező!”, „A dátum kötelező!” |
| ugyanez a számla már létezik | „Ez a számla már létezik ugyanazzal a számmal, típussal, szállítóval és vevővel. Nyissa meg a meglévőt ahelyett, hogy egy másodikat hozna létre.” |
| a meglévő példány a kukában van | „Ez a számla már létezik, de a lomtárban van. Állítsa vissza ahelyett, hogy újra létrehozná …” |
| elfogyott a csomag kerete | „Felhasználta a csomagjában foglalt keretet. A folytatáshoz listaáron töltse fel a kreditegyenlegét, vagy váltson nagyobb keretet tartalmazó csomagra.” |
| a visszatartás több, mint a bruttó összeg | a rendszer nem ment, mert a visszatartás nem haladhatja meg a fizetendő összeget |
Saját sorszámozásnál a rendszer azt is ellenőrzi, hogy a dátumok sorrendje a sorszámokkal összhangban legyen.
Példa
A Minta Kft. kimenő számlát állít ki a Példa Zrt.-nek 2026. 11. 20-i keltezéssel, 254 000 Ft bruttó összegről. Kiválasztja a bizonylattömböt, felveszi a tételt, majd ment. A rendszer kiosztja a következő sorszámot, a számla a listában nyitott, 254 000 Ft kintlévőséggel jelenik meg.