Banki import: felismerés soronként és kézi számlapárosítás
Egy kivonatsor felismerése vagy a felismerés törlése, számlák kézi hozzárendelése, a tervezett bizonylat szerkesztése, új partner, partner-átirányítás, azonosítatlan könyvelés és a felismerési szabályok kezelése.
Ha a párosító motor egy sort nem ismert fel, vagy rosszul ismerte fel, soronként javíthatja: újrafuttathatja a felismerést, kézzel rendelhet hozzá számlákat, szerkesztheti a tervezett bizonylatot, vagy szabályt készíthet, hogy legközelebb magától menjen.
Felismerés soronként
- A sor felismerése (szabályok + számlapárosítás) (varázspálca ikon, új és újrapróbálandó soron): csak erre a sorra futtatja a motort. Ha nem talál semmit, kiírja, melyik szabály melyik feltételen bukott el.
- Felismerés törlése — vissza Új állapotba (szabály/párosítás eltávolítva) (visszaforduló nyíl, felismert vagy kézi soron): törli a tervezett tételeket.
Számlák kézi hozzárendelése
- Nyissa meg a Bank → Banki import menüt, és a sorban kattintson a Számla/számlák hozzárendelése ikonra.
- Az ablak a kivonat tulajdonos cégének nyitott számláit keresi. A Nyitott számlák keresése mezőben kereshet; szűrhet Vevői számlák vagy Szállítói számlák szerint, összegre, illetve a Csak nyitott és Mind megjelenítése kapcsolóval. A javasolt számlák mellett látszik, mi alapján javasolja a rendszer (például a közleményben talált számlaszám).
- Jelölje ki a számlákat, és szükség szerint írja át a soronkénti összeget. Az ablak mutatja a Kiválasztott számlák összesen és a Különbség értékét; egyezésnél: „Az összegek egyeznek!”
- Kattintson a Mentés gombra. Minden kiválasztott számlából kiegyenlítő tétel lesz; 2 Ft feletti maradék külön függő tételként marad meg.
A Tervezett bizonylat (fej + tételek) — szerkeszthető ikonnal (szem) a véglegesítés előtt átírhatja a tételek nevét és összegét.
További sor-műveletek
- Partner átirányítása: egy technikai partnerre (például magánszemélyre) rögzített számlát a valódi cégre vezet át a kapcsolódó bizonylatokkal és dokumentumokkal.
- Új partner (személy plusz ikon): minimális partner-céget hoz létre; a név legalább 3 karakter.
- A bankszámla hozzárendelése egy partnerhez: a sor partner-bankszámláját egy céghez köti.
- Könyvelés azonosítatlanként: a sor teljes összegét azonosítatlan tételként rögzíti, a sor „Felismert” lesz.
- Bizonylat kézi létrehozása (ebből a sorból előtöltve): a bizonylat-formot nyitja a sor adataival — lásd Bizonylat rögzítése.
- Mentés banki export sablonként: a sor kedvezményezetti számlájából és közleményéből utalási sablon lesz (összeg nélkül).
Felismerési szabályok
- A jobb felső Szabályok gomb megnyitja a Felismerési szabályok (paramétertábla) panelt; minden szabály mellett látszik, hány sort párosított.
- A szabályt itt kapcsolhatja be vagy ki, és törölheti — törölni csak akkor lehet, ha egyetlen sor sem hivatkozik rá.
- Új szabályhoz a sor ceruza ikonját (Szabály létrehozása) használja: a szabály-szerkesztő a sor adataival nyílik meg.
Példa
A Példa Zrt. egy utalással két számlát fizetett, de a közleményben nincs számlaszám. A könyvelő megnyitja a Számla/számlák hozzárendelése ablakot, kijelöli a két nyitott számlát, és amikor az ablak „Az összegek egyeznek!” üzenetet mutat, ment.