Kompenzálás: számlák beszámítása jegyzőkönyvvel
Hogyan számítsa be egymással szemben ugyanazon partner vevő- és szállítói számláit, hogyan készül a kompenzálási jegyzőkönyv, és mi történik törléskor.
A kompenzálással egy partnerrel szembeni követelést és tartozást számít be egymással szemben. A rendszer mindkét oldal számláinak nyitott egyenlegét csökkenti, és kompenzálási jegyzőkönyvet készít, amely a dokumentumtárba kerül és minden érintett számlához kötődik.
Mielőtt hozzákezd
- Mindkét oldalon legyen nyitott számla ugyanazzal a partnerrel: legalább egy vevőszámla és egy szállítói számla.
- Az ügyfélcégnél legyen tárolási szabály a dokumentumokhoz; enélkül a jegyzőkönyv nem készül el (a kompenzálás ettől még rögzül).
Kompenzálás rögzítése
- Nyissa meg a Pénzügy → Kompenzálás menüt, és kattintson a jobb felső + gombra. A számlalista fejlécének Kompenzálás gombjával (mérleg ikon) is indíthatja.
- Válassza ki az Ügyfél cég mezőt, és adja meg a Kompenzáció dátuma, a Megjegyzés és a Dokumentum nyelve mezőt.
- A Számla hozzáadása mezőben (nagyító ikon) keresse meg a nyitott számlákat, és vegye fel őket. A vevőszámlák a Követelés (vevői számláink), a szállítóiak a Kötelezettség (szállítói számlák) oldalra kerülnek.
- Írja be soronként a beszámított összeget. Az Oldal összesen értékének a két oldalon egyeznie kell.
- Kattintson a Mentés gombra. Siker esetén: „Siker: A kompenzáció rögzítve.”
A jegyzőkönyvet a lista sorában a PDF ikonnal (Jegyzőkönyv) nyitja meg. Ha a partner maga is ügyfélcég a rendszerben, az ő oldalán is létrejön a partner jegyzőkönyve ugyanazzal a sorszámmal.
Szabályok és üzenetek
- „A kompenzációhoz MINDKÉT oldal szükséges: egy követelés- és egy kötelezettségszámla.”
- „A két oldal nem egyezik — a kompenzált összegeknek egyenlőnek kell lenniük.”
- „Egy kompenzált összeg meghaladja a számlája nyitott egyenlegét.”
- „Ugyanaz a számla kétszer lett hozzáadva.” — egy számla csak egyszer szerepelhet.
- „Az egyik számla másik ügyfélcéghez tartozik.”
Módosítás és törlés
Módosításhoz kattintson a sor ceruza ikonjára; jog nélkül a form csak olvasható. Mentés után a jegyzőkönyv új tartalommal újra elkészül. Törléshez a sor kuka ikonját használja: a jogától függően a kompenzálás végleg törlődik vagy a kukába kerül, és az érintett számlák nyitott egyenlege visszaáll.
Példa
A Minta Kft. 500 000 Ft-tal tartozik a Példa Zrt.-nek egy szállítói számlán, a Példa Zrt. pedig 320 000 Ft-tal a Minta Kft.-nek. A könyvelő mindkét számlát felveszi, mindkét oldalon 320 000 Ft-ot számít be. A vevőszámla kiegyenlítődik, a szállítói számlán 180 000 Ft marad nyitva; a jegyzőkönyv sorszáma KOMP-2026-0001.