Fizetési kérelem küldése vevői számlákra
Hogyan gyűjtse a nyitott vevői számlákat a fizetési kérelmek kosarába, és hogyan állítson elő belőlük a banknak beküldhető fizetési kérelem-állományt.
A fizetési kérelem a fizetési megbízás tükre: ügyfele (a kedvezményezett) a vevőjét kéri arra, hogy fizesse ki a számlát. A kérelem a bankon keresztül jut el a vevőhöz, és pénz csak a vevő jóváhagyásával mozdul.
Mielőtt hozzákezd
- Az ügyfélcégnek legyen IBAN-nal rögzített alapértelmezett bankszámlája a számla pénznemében.
- A vevőnek (fizetőnek) legyen IBAN-ja: a bizonylaton, vagy alapértelmezett számlaként a partnernél.
- Az ügyfélcégnél legyen dokumentumtárolási szabály.
Lépések
- Nyissa meg a Pénzügy → Számlák menüt, a vevői számla sorában nyissa meg a ⋮ menüt (További műveletek), és válassza a Fizetési felszólítás a vevőnek (fizetési kérelem) pontot.
- Nyissa meg a Bank → Fizetési felszólítások menüt. A kosárban a tétel összege a számla nyitott összege, a határidő a számla fizetési határideje.
- Szükség esetén nyissa le a sort, módosítsa az Összeg, Fizetési határidő, Fizető IBAN vagy Közlemény mezőt, és kattintson a Mentés gombra.
- A határidőt a kijelölt tételekre egyszerre is beállíthatja: Fizetési határidő a számlából, vagy Rögzített fizetési határidő beállítása a Rögzített dátum megadásával.
- Jelölje ki a tételeket, és kattintson a fejléc Fizetési kérelem előállítása gombjára. Az állomány ügyfelenként a dokumentumtárba kerül; innen küldhető be a bankba.
Szabályok és üzenetek
- Csak vevői számla küldhető: „Fizetési kérelem csak vevői számlához küldhető — szállítói számlánál mi fizetünk.”
- Nyitott összeg nélkül: „Ezen a számlán nincs nyitott összeg, nincs mit kérni.”
- Egy számla egyszerre csak egyszer lehet a kosárban: „Ez a számla már szerepel a fizetési kérelmek kosarában.”
- Ha a fizetőnek nincs IBAN-ja, a rendszer a nevével együtt jelzi; rögzítse az IBAN-t a partnernél, és jelölje alapértelmezettnek.
- Az állomány előállítása nem készít bizonylatot; a beérkező pénzt a banki import dolgozza fel.
- A kijelölt tételeket a Törlés gomb (piros kuka) veszi ki a kosárból.
Példa
A Minta Kft. 250 000 Ft-os vevői számlát állított ki a Példa Zrt.-nek 2026. 11. 30-i határidővel. A számla sorából a kosárba teszi, majd a fizetési kérelmet előállítja. Az állomány a Minta Kft. dokumentumtárába kerül, a Példa Zrt. a bankjában jóváhagyja, és a jóváírást a következő banki import párosítja a számlával.