Bizonylat rögzítése és számla kiegyenlítése
Bank-, pénztár- vagy vegyes bizonylat rögzítése tételekkel és kiegyenlített számlákkal, pénztári részletfizetés, valamint bankszámla nyitó egyenlegének rögzítése.
A bizonylat formon rögzíti, mennyi pénz mozgott, és melyik számlát egyenlíti ki. A rendszer a kiegyenlített számlák nyitott egyenlegét automatikusan csökkenti. Banki kivonat-sorból indított bizonylatnál az összegnek fillérre egyeznie kell a kivonattal.
Bizonylat rögzítése
- Nyissa meg a Bank → Bizonylat menüt. Új bizonylathoz kattintson a jobb felső + gombra, meglévőhöz a sor ceruza ikonjára. Banki import-sorból a Banki import sor-műveletével is indíthatja.
- Töltse ki a fejet: Ügyfél cég, Bizonylattípus, Fizetési mód, Bankszámla vagy Pénztár, Fizető vagy Kedvezményezett, Pénznem, devizánál Árfolyam és Árfolyamforrás.
- Vegye fel a tételeket megnevezéssel és összeggel.
- Számla kiegyenlítéséhez válassza ki a tételnél a Kiegyenlített számla (opcionális) mezőt, vagy kattintson a Számla/számlák kiegyenlítése gombra, jelölje ki a számlákat, majd a Hozzáadás a bizonylathoz gombot.
- Kattintson a Mentés gombra. A rendszer naplószámot ad a bizonylatnak; a listában ez azonosítja egyértelműen.
Szabályok és üzenetek
- „Figyelem: Legalább egy névvel vagy összeggel rendelkező tétel szükséges!”
- Egy számlára legfeljebb a még kiegyenlítetlen összeg írható. Például: „Figyelem: A(z) SZ-2026-0012 számlán csak 50 000 Ft van még kiegyenlítetlenül, de 60 000 Ft lett megadva!”
- Kivonat-sorból indított bizonylatnál a tételek összegének pontosan egyeznie kell a kivonat-sorral, különben nincs mentés. Ha az import-sor már könyvelt, a bizonylat nem menthető.
- Forintos pénztárban a rendszer 5 Ft-os kerekítési tételt képez. Bankban nincs kerekítés.
Pénztári részletfizetés
- Kattintson a Készpénzes részlet gombra.
- Válassza ki a Számla és a Pénztár mezőt, adja meg a Fizetett összeg, a Dátum és a Megjegyzés mezőt. Az ablak mutatja a Nyitott összeg értékét.
- Mentse. A részlet nem haladhatja meg a nyitott összeget; a számla egyenlege azonnal frissül.
Nyitó egyenleg
Bankszámla induló egyenlegét a Nyitó egyenleg ablakban rögzíti: Bankszámla, Dátum, Összeg (HUF), devizaszámlánál Összeg (a számla pénznemében) és Árfolyam (december 31-i záró átértékelés). Hiányzó adatnál: „Figyelem: Az ügyfélcég, a bankszámla, a dátum és egy nem nulla összeg megadása kötelező!”
Példa
A Példa Zrt. két számlát, 120 000 Ft-ot és 80 000 Ft-ot egy 200 000 Ft-os átutalással fizet. A könyvelő egy bizonylatot rögzít két tétellel, mindkettőt a megfelelő számlához köti. Mentés után mindkét számla nyitott egyenlege 0 Ft.