Adófolyószámla lekérése és kivonata
Hogyan töltse le a NAV-tól az ügyfél adófolyószámláját adóévenként, hogyan nézze meg adónemenként a tételeket, és hogyan készítsen, küldjön vagy töröljön kivonat-PDF-et.
Az Adófolyószámla az ügyfél NAV-nál vezetett, tételes adószámlájának tükre cégenként és adóévenként. A tételek a NAV-tól töltődnek le, adónemenként csoportosítva; minden adóévhez kivonat-PDF készül a dokumentumtárba, amely e-mailben is elküldhető.
Mielőtt hozzákezd
- A NAV-lekérdezéshez szükséges hozzáférést a rendszer üzemeltetője a beállításokban adja meg.
- Az ügyfélcégnek legyen adószáma.
- A cég formján, az Objektumtárolás blokkban legyen tárolási szabály a NAV-lekérdezési dokumentumokra; enélkül a PDF nem készül el.
Lekérés lépésről lépésre
- Nyissa meg a NAV → Adófolyószámla menüt.
- A szűrőben válassza ki az Ügyfél CÉGCSOPORT és az Ügyfél cég mezőt, és adja meg az időszakot a Dátum (-tól) és Dátum (-ig) mezőben, vagy a Gyors időszak gombjaival (alapértelmezés a tárgyév).
- Kattintson a szűrő alatti piros NAV-szinkron gombra. A rendszer az időszakot naptári évekre bontja, és adóévenként lekéri a könyvelt és könyvelésre váró tételeket.
- A lekérés után adóévenként elkészül a kivonat-PDF. A sorban látja az Adóév, Adónemek és Egyenleg értéket.
- A sor Tételek ikonjával vagy a szürke dupla nyíllal nyissa le a tételeket; a Technikai tételek szűrővel a technikai sorokat elrejtheti.
- A sor alatt látható PDF-re kattintva a dokumentum a közös megjelenítőben nyílik meg.
Kivonat-PDF kezelése
- Kivonat PDF újraépítése a tárolt adatokból (piros PDF ikon a sorban): új NAV-lekérés nélkül újra elkészíti a PDF-et; a régi helyére az új kerül.
- A PDF-sablon külön választható a kézi lekéréshez és újraépítéshez, illetve az ütemezett lekéréshez.
- Küldés e-mailben (boríték ikon): a levélküldő felületre visz, a kivonat mellékletként csatolható.
- Dokumentum leválasztása: a PDF kapcsolatát bontja a dokumentumtárban.
- Összes kivonat törlése (fejléc): minden, Önnek látható folyószámla kivonat-PDF-jét véglegesen törli a tárhelyről; a letöltött adófolyószámla-adat megmarad, a kivonatok újraépíthetők.
Szabályok
- A fejléc piros kuka gombja a kijelölt folyószámlákat törli a hozzájuk kapcsolt PDF-ekkel együtt. Kijelölés nélkül: „Előbb válasszon ki legalább egy adófolyószámlát!”
- Ha a cégnek nincs tárolási szabálya, a PDF nem készül el, és a rendszer megmondja, hol kell beállítani.
Ütemezett lekérés
A lekérés cégenként ütemezett háttérfeladatként is felvehető a háttérfeladat-sorba; ilyenkor a rendszer ugyanígy letölti a tételeket, és az ütemezett lekéréshez választott sablonnal elkészíti a PDF-et.
Példa
A Minta Kft. 2025–2026-os adófolyószámláját kérik le: az időszak 2025. 01. 01. – 2026. 12. 31. A NAV-szinkron után két sor jelenik meg (2025 és 2026), mindkettőhöz kivonat-PDF tartozik. A 2026-os sorban a társasági adó adónem tételei mutatják a 2026. 05. 31-i befizetést.