Dimenziójelentés: költségek és bevételek címkék és időszakok szerint
Hogyan készítsen kimutatást címke-dimenzió és időszak szerinti bontásban pénzügyi vagy főkönyvi nézetben, hogyan nézze meg a mögötte álló bizonylatokat, és hogyan mentse PDF-be.
A dimenziójelentés egy táblázatban mutatja, hogyan oszlanak meg a számlák vagy a főkönyvi tételek egy címke-dimenzió (például projekt vagy költséghely) és az időszakok között. A táblázat egy cellájára kattintva alatta megjelennek a hozzá tartozó bizonylatok, így minden szám visszakereshető.
Mielőtt hozzákezd
A dimenzióként választható címke-csoportokat a címkék törzsében riportolhatóra kell állítani. A gyors időszak gombjai a gyors időszakok törzséből jönnek.
Kimutatás lépésről lépésre
- Nyissa meg a Jelentések → Dimenziójelentés menüt.
- A szűrőben válassza ki az Ügyfél-csoport és az Ügyfél mezőt, szükség szerint a Partnerszerep (Szállító (bejövő) vagy Vevő (kimenő)), a Szállító / Vevő és a Bizonylatszám mezőt.
- Adja meg az időszakot az Időszak kezdete és Időszak vége mezővel vagy a Gyors időszak gombjaival; a Könyvelési állapot mezőben válasszon a Mind, Könyvelve és Nincs lekönyvelve közül.
- A beállításoknál válassza ki a Megtekintés (Pénzügyi vagy Főkönyv), a Jelentés dimenziója, az Időbeli felbontás (Havi, Negyedévente, Éves) és az Érték (Nettó vagy Bruttó) mezőt. A Csak felosztott és a Kifizetések megjelenítése kapcsoló tovább szűkít.
- Kattintson a Szűrés gombra. Megjelenik a mátrix: soronként a címkék, oszloponként az időszakok.
- Kattintson egy cellára: alatta pénzügyi nézetben a bizonylatok, főkönyvi nézetben a főkönyvi összesítő és a karton jelenik meg. Egy számla soránál a kifizetéseit is megnézheti.
- A PDF gombbal a kimutatást diagrammal és a szűrő-fejléccel PDF-be mentheti a dokumentumközpontba, vagy közvetlenül letöltheti.
Mire figyeljen?
- Csak azoknak a cégeknek az adatai jelennek meg, amelyekhez tartalmi joga van.
- A kijelölés (címke, időszak, főkönyvi számla) a böngésző címsorában is megmarad, így a nézet hivatkozásként megosztható.
- A bizonylat-sor számla-linkje csak akkor jelenik meg, ha a számlákhoz joga van.
- Dimenzió nélkül vagy üres eredménynél nem készül PDF.
Példa
A Minta Kft. pénzügyi vezetője a „Projekt” dimenziót választja, nettó értékkel, havi felbontásban 2026-ra. A mátrixban a „Raktárbővítés” projekt márciusi cellájában 4 250 000 Ft áll. Rákattint, és alatta látja a három szállítói számlát, amelyből az összeg összeáll; a PDF gombbal a kimutatást a dokumentumközpontba menti a vezetői értekezlethez.