Kontierungsregeln
So legen Sie fest, auf welche Sachkonten (netto, MwSt., brutto) eine Rechnungsposition in der allgemeinen Kontierung gebucht wird, ausgewählt nach Rechnungsart, Kunde, Lieferant und Positionsname.
Eine Kontierungsregel sagt der allgemeinen Kontierung, auf welche Sachkonten eine Rechnungsposition gebucht wird. Die Regel wird nach Rechnungsart, Kunde, Lieferant und Positionsname ausgewählt.
Regel anlegen
- Öffnen Sie Finanzen → Kontierungsregel und klicken Sie oben rechts auf +.
- Wählen Sie Rechnungstyp, Kunde und bei Bedarf Lieferant.
- Wählen Sie unter Übereinstimmungstyp: nach Positionsname, ohne Lieferant oder ohne Positionsname.
- Bei Übereinstimmung nach Positionsname füllen Sie Positionsname aus.
- Füllen Sie Sachkonto Netto, Sachkonto MwSt., Sachkonto Brutto (Gegenkonto), Vorsteuerabzugsfähigkeit und Buchungsbezeichnung aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Starten Sie von einer Rechnung, wird das Formular mit den Rechnungsdaten vorbelegt; mit Zurück zur Rechnung kehren Sie zurück.
Pflichtfelder
Bei fehlenden Angaben wird nichts gespeichert: „Warnung: Rechnungstyp erforderlich!“, „Warnung: Kunde erforderlich!“, „Warnung: Positionsname erforderlich!“, „Warnung: Sachkonto Netto erforderlich!“, „Warnung: Sachkonto Brutto erforderlich!“, „Warnung: Buchungsbezeichnung erforderlich!“
Beispiel
Die Muster GmbH möchte jede Eingangsrechnung mit der Position „Büromiete“ auf das Mietaufwandskonto buchen. Die Buchhaltung legt eine Regel für die Eingangsrechnungsart, die Muster GmbH als Kunde und den Positionsnamen „Büromiete“ an, mit Netto-, MwSt.- und Lieferanten-Gegenkonto.