Buchungsbeleg erfassen und Rechnungen begleichen
Bank-, Kassen- oder sonstigen Beleg mit Positionen und beglichenen Rechnungen erfassen, Barraten und den Anfangssaldo eines Bankkontos erfassen.
Im Belegformular erfassen Sie, wie viel Geld geflossen ist und welche Rechnung damit beglichen wird. Das System mindert den offenen Saldo der beglichenen Rechnungen automatisch. Bei einem aus einer Kontoauszugszeile gestarteten Beleg muss der Betrag fillérgenau mit dem Auszug übereinstimmen.
Beleg erfassen
- Öffnen Sie Bank → Buchung. Für einen neuen Beleg klicken Sie oben rechts auf +, für einen vorhandenen auf das Stift-Symbol der Zeile. Sie können auch über eine Zeilenaktion im Bankimport starten.
- Füllen Sie den Kopf aus: Mandant, Buchungsart, Zahlungsart, Bankkonto oder Kasse, Zahler oder Begünstigter, Währung, bei Fremdwährung Währungswert und Kursquelle.
- Erfassen Sie die Positionen mit Bezeichnung und Betrag.
- Um eine Rechnung zu begleichen, wählen Sie sie bei der Position unter Beglichene Rechnung (optional), oder klicken Sie auf Rechnung(en) begleichen, markieren die Rechnungen und dann Zum Beleg hinzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern. Das System vergibt eine Journalnummer, die den Beleg in der Liste eindeutig kennzeichnet.
Regeln und Meldungen
- „Warnung: Mindestens eine Position mit Name oder Betrag ist erforderlich!“
- Auf eine Rechnung darf höchstens der noch offene Betrag gebucht werden. Zum Beispiel: „Warnung: Bei Rechnung SZ-2026-0012 sind nur noch 50.000 Ft zu begleichen, eingegeben wurden jedoch 60.000 Ft!“
- Bei einem aus einer Auszugszeile gestarteten Beleg muss die Summe der Positionen genau der Auszugszeile entsprechen, sonst wird nichts gespeichert. Ist die Importzeile bereits gebucht, kann der Beleg nicht gespeichert werden.
- In einer HUF-Kasse bildet das System eine Rundungsposition auf 5 Forint. Bei der Bank wird nicht gerundet.
Barrate
- Klicken Sie auf Barrate.
- Wählen Sie Rechnung und Kasse, geben Sie Gezahlter Betrag, Datum und Hinweis ein. Das Fenster zeigt den offenen Betrag.
- Speichern Sie. Die Rate darf den offenen Betrag nicht übersteigen; der Rechnungssaldo wird sofort aktualisiert.
Anfangssaldo
Den Startsaldo eines Bankkontos erfassen Sie im Fenster Anfangssaldo: Bankkonto, Datum, Betrag (HUF), bei Fremdwährungskonten Betrag (in Kontowährung) und Wechselkurs (Neubewertung zum 31. Dez.). Bei fehlenden Angaben: „Warnung: Mandant, Bankkonto, Datum und ein Betrag ungleich null sind erforderlich!“
Beispiel
Die Beispiel AG zahlt zwei Rechnungen über 120.000 HUF und 80.000 HUF mit einer Überweisung von 200.000 HUF. Die Buchhaltung erfasst einen Beleg mit zwei Positionen und verknüpft jede mit ihrer Rechnung. Nach dem Speichern haben beide Rechnungen einen offenen Saldo von 0 HUF.