Saldo bereinigen: Korrektur, Erlass, Kopf neu berechnen, Einbehalt
Saldo von Zins- und Beitreibungspauschalen-Belegen auf null schließen oder erlassen, Kopfsummen aus den Positionen neu berechnen und einen Einbehalt freigeben.
Mit diesen Aktionen bringen Sie den offenen Saldo einer Rechnung in Ordnung, ohne sie neu zu erfassen. Korrektur und Erlass gelten für Verzugszins- und Beitreibungspauschalen-Belege; Kopfneuberechnung und Einbehalt für jede Rechnung.
Korrektur (Saldo auf null schließen)
- Öffnen Sie Finanzen → Rechnungen und suchen Sie den Zins- oder Pauschalenbeleg.
- Klicken Sie auf das Symbol der schiefen Waage (Korrektur (Saldo auf null schließen)). Für mehrere Belege markieren Sie diese und klicken oben auf Korrektur.
- Lassen Sie Korrekturbetrag leer, um den gesamten offenen Saldo zu schließen, oder geben Sie einen Betrag mit Vorzeichen ein. Füllen Sie Datum der Korrektur und Grund aus.
- Speichern Sie. Bei mehreren Belegen wird jeder auf null geschlossen.
Die Korrektur erscheint in der aufgeklappten Zeile als Position; der Zurück-Pfeil daneben (Korrektur rückgängig machen) hebt sie auf. Ein beglichener Beleg kann nicht korrigiert werden.
Forderung erlassen
- Klicken Sie in der Zeile des Zins- oder Pauschalenbelegs auf das Scheren-Symbol (Diese Forderung ganz oder teilweise erlassen) oder bei mehreren Belegen auf Forderung erlassen.
- Füllen Sie Erlassener Betrag (HUF), Datum des Erlasses und Grund aus. Ist der Betrag leer oder höher als der offene Saldo, wird der gesamte offene Saldo erlassen; bei mehreren Belegen immer der gesamte offene Betrag.
- Speichern Sie. Ein Datum in der Zukunft wird durch heute ersetzt.
Kopf aus Positionen
- Klicken Sie auf das Tabellen-Symbol der Zeile (Kopf aus Positionen (HUF und Währung)) oder bei mehreren Rechnungen auf Kopf aus Positionen.
- Bestätigen Sie: „Die Kopfsummen (HUF und Währung) werden auf die Summe der Positionen gesetzt; der offene Saldo bewegt sich um die Differenz. Fortfahren?“
- Die Antwort nennt, wie viele Rechnungen aktualisiert wurden, wie viele schon stimmten und wie viele übersprungen wurden.
Einbehalt freigeben
Einbehalte erfassen Sie im Formular der Eingangsrechnung im Abschnitt Zahlungseinbehalte (Rechtsgrund, Satz, Betrag, Freigabe fällig). Der einbehaltene Betrag bleibt bis zur Freigabe eine Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten.
- Klicken Sie in der Liste auf die Einbehaltsmarke der Rechnung (offenes Schloss).
- Klicken Sie im Fenster bei der Zeile auf Freigeben / aufrechnen.
- Zum Aufrechnen suchen Sie unter Rechnungsnummer oder Partner… Ihre eigene Ausgangsrechnung an denselben Partner.
Beispiel
Die Beispiel AG hat verspätet gezahlt, das System hat einen Zinsbeleg über 3.450 HUF ausgestellt. Nach Vereinbarung erlässt die Muster GmbH ihn: Mit dem Scheren-Symbol und leerem Betrag sinkt der gesamte offene Saldo auf 0 HUF, als Grund steht „Vergleich“.