Analitikus bontás a számlatételeken
Hogyan ossza fel egy számlatétel összegét dimenziók (például ingatlan, projekt) kódjai között, havonként is, és hogyan vegyen fel új kódot a bontó ablakból.
Az analitikus bontással egy számlatétel összegét dimenziók kódjai között osztja fel — például melyik ingatlanra vagy projektre esik a költség. Időszakos számlánál a bontás havonként is elkészíthető. A bontás a kimutatások alapja.
Mielőtt hozzákezd
Legyen legalább egy dimenzió a Törzsadatok → Címkék alatt (a kulcs típusa: Dimenzió), és benne kódok. Ha nincs, az ablak ezt írja ki: „Még nincs dimenzió beállítva. Vegyen fel egyet a Törzsadatok, Címkék alatt: a kulcs típusát állítsa Dimenzióra.”
Bontás lépésről lépésre
- Nyissa meg a Pénzügy → Számlák menüt, és nyissa le a számla sorát.
- A tétel mellett kattintson az Analitikus bontás ikonra (naptár). Az ablak fejlécében látja a Sor értéke (nettó), a Felosztva és a Felosztatlan összeget.
- Kattintson a Felosztás hozzáadása gombra, válassza ki a Dimenzió és az Érték mezőt (kód), és adja meg az összeget vagy a százalékot.
- Több hónapra szóló elszámolási időszaknál a Havi bontás gomb a napok arányában hónapokra osztja az összeget.
- Ha hiányzik a kód, az Új kód résznél adja meg a Kód neve mezőt (legfeljebb 32 karakter) és szükség szerint a Szülő (nem kötelező) kódot ugyanabból a dimenzióból.
- Kattintson a Mentés gombra. Siker esetén: „Siker: a sor adatai mentve!”
Szabályok
- Részleges felosztás megengedett: a maradék felosztatlan marad, magától egyetlen kódhoz sem kerül.
- A felosztás nem haladhatja meg a sor értékét.
- „Figyelem: a felosztás előjelének meg kell egyeznie a soréval. Negatív sor (például előleg-elszámolás) csak negatív összegekre, pozitív sor csak pozitívakra bontható.”
- „Figyelem: ugyanaz a kód egy dimenzión belül csak egyszer használható!” — ugyanaz a dimenzió, kód és időszak kétszer nem szerepelhet.
- Egy hónapnál nem hosszabb időszakra a havi bontás nem fut: „Figyelem: az elszámolási időszak nem nyúlik túl egy hónapon, így nincs mit felosztani.”
Százalék alapú dimenziónál a százalék tárolódik, és az összeg a sor értékét követi; összeg alapúnál az összeg a megadott módon tárolódik.
Példa
A Minta Kft. 300 000 Ft nettó karbantartási számlát kap két ingatlanára. Az „Ingatlan” dimenzióban 180 000 Ft-ot a „Fő utca” kódhoz, 120 000 Ft-ot a „Minta utca” kódhoz rendel. A felosztatlan összeg 0 Ft, a mentés sikeres.