Bank import szabályok beállítása
Hogyan tanítsa meg a rendszert arra, hogy a számlához nem köthető bankkivonat-sorokból (bankköltség, adó, készpénzfelvétel) automatikusan a megfelelő bizonylat készüljön.
A bank import szabályok azt mondják meg a rendszernek, mi legyen egy olyan bankkivonat-sorral, amely egyetlen számlához sem párosítható: például a havi számlavezetési díjjal vagy a járulékbefizetéssel. Egy jól beállított szabály után ezeket a sorokat nem kell kézzel feldolgozni.
Hol találja?
- Bank → Bank import szabályok: a szabályok listája, szűrővel.
- Bank → Banki import: egy kivonatsor sor-menüjében a Szabály létrehozása pont a sor adataival előre kitöltött szabályt nyit.
A szabályok minden ügyfélre érvényesek, nem egy-egy céghez tartoznak.
Új szabály lépésről lépésre
- Nyissa meg a Bank → Bank import szabályok menüt, és kattintson a jobb felső kék + gombra (Szabály hozzáadása). Gyorsabb út: a Bank → Banki import listában a sor jobb szélén nyissa meg a ⋮ menüt (További műveletek), és válassza a Szabály létrehozása pontot.
- Írja be a Szabály megnevezése mezőt. Ha a Létrehozott tételnév (könyveléshez) üres marad, ez lesz a bizonylattétel neve is.
- Az 1. Feltételek — mely kivonatsorokra illeszkedik a szabály részben pipálja be azokat a feltételeket, amelyeket a szabálynak vizsgálnia kell (Ennek a feltételnek az ellenőrzése), és töltse ki őket: Saját számla, Partner számlája, Irány, A közlemény tartalmazza, Banki tranzakciókód.
- A 2. Létrehozott bizonylat — mit hoz létre a szabály részben adja meg, kié legyen a bizonylat: Szállító hozzárendelése vagy Vevő hozzárendelése, majd válassza ki a Tételkategória (kontírozáshoz) értékét (például „Banki díj”).
- Szükség esetén állítsa a Sorrend és a Státusz mezőt, majd kattintson a jobb felső Mentés gombra.
A feltételek
| Mező | Mit jelent | Mire figyeljen |
|---|---|---|
| Saját számla | az ügyfél bankszámlája, amelyen a mozgás történt | kötőjellel vagy anélkül is beírható, a rendszer egységes formára hozza |
| Partner számlája | a másik fél számlaszáma | ugyanígy egységesítve mentődik |
| Irány | Bármely irány, Bejövő (jóváírás) vagy Kimenő (terhelés) | a bankköltség mindig kimenő |
| A közlemény tartalmazza | egy állandó szövegrészlet a közleményből | a változó részeket (dátum, sorszám) hagyja el, csak például az adószámot tartsa meg |
| Banki tranzakciókód | a bank saját mozgáskódja | a kivonatsorról olvasható le |
Szabályok és üzenetek
- Név nélkül a mentés nem megy: „Figyelem: a szabály neve kötelező!”
- Legalább egy feltételt be kell pipálni, különben a szabály minden sorra illeszkedne: „Figyelem: legalább egy feltétel (számla / irány / közlemény / kód) kötelező!”
- Szabály csak akkor törölhető (piros kuka ikon), ha egyetlen importált kivonatsor sem hivatkozik rá; ilyenkor a rendszer kiírja a hivatkozó sorok számát. A használatban lévő szabályt inkább kapcsolja ki a sor be/ki ikonjával.
Példa
A Minta Kft. bankja minden hónapban kimenő tételként terheli a számlavezetési díjat, a közleményben „SZAMLAVEZETESI DIJ” szöveggel. A szabály: Saját számla = a Minta Kft. forintszámlája, Irány = Kimenő (terhelés), A közlemény tartalmazza = „SZAMLAVEZETESI DIJ”; Szállító hozzárendelése = a bank, Tételkategória = Banki díj. A következő importnál a díj sorából magától elkészül a bankköltség-bizonylat, a listában pedig a szabály mellett nő a párosított sorok száma.