Fizetési megbízások — rendszerleírás

A fizetési megbízás-kosár adatmodellje, a számla-felvétel tiltásai, a giró állomány (HCT XML, Electra .HUF) köteg- és nettósítási szabályai, a dokumentum- és bizonylat-mellékhatások és a jogok.

Áttekintés

Fizetési megbízás-kosár: a számla a Számlák lista sor-akciójával kerül bele (forrás- és célszámlával, összeggel, értéknappal), számlához nem kötött tétel (munkabér, adó, egyéb) is felvehető. A kijelölt tételekből ügyfelenként giró állomány (HCT XML vagy Erste Electra .HUF) készül a dokumentumtárba, kimenő draft bizonylattal, amelyet a banki import a hivatkozásból felismer.

Adatmodell

A táblanevek a telepítés saját előtagjával állnak az adatbázisban.

Tábla	Szerep	Fő mezők, kapcsolat
`payment_order_item`	kosár-tétel	client, partner, számla (opcionális), jogcím (`wage`, `tax`, `other`, `reimburse`), összeg, értéknap, azonnali-jelző, forrás- és célszámla, `payee_kind`, státusz (0 = nyitott, 1 = állományba került)
`payment_order`	generált köteg-fej	a tételek erre hivatkoznak a generálás után
`company_setting`	ügyfél-paraméter	`payment_order_merge`: 1 = partnerenként összevonva (alap), 0 = számlánként külön
`doc`	az állomány a dokumentumtárban	objektum-típus `payment_order`
`transaction`	kimenő draft bizonylat	irány 2, idempotens létrehozás

Folyamat

Számla felvétele: összeg = kintlévőség mínusz a fel nem oldott visszatartás; célszámla a bizonylatról, ennek híján a partner aktív alapértelmezett számlája a devizanemben; forrás a client alapértelmezett számlája; értéknap a határidő.
Tétel számla nélkül: jogcím, összeg, célszámla, közlemény.
Értéknap csoportosan: a kijelölt tételekre a számla határideje vagy fix dátum.
Megtérítés harmadik félnek: payee_kind = third, jogcím reimburse, összeg alapból a bruttó, megjegyzés a fizetési mód nevével; itt a készpénz- és kártya-tiltás szándékosan nem érvényes. Számla, kedvezményezett neve és számlaszáma kötelező; vevői számlára tilt.
Generálás: a kijelölt tételek köteg-kulcs (client + terhelendő számla + deviza + értéknap) szerint csoportosítva; partnerenként nettósítás (jóváírás negatív tétel, nem pozitív nettónál a partner kimarad) vagy a client beállítása szerint számlánként külön; egyedi köteg-hivatkozás ügyfél-azonosítóval és időbélyeggel; HCT XML vagy Electra .HUF (csak HUF); iktatás a client tárhely-szabálya szerint (document, ennek híján invoice); köteg-fej írása, a tételek 1-es státuszra és a köteghez kötve; kimenő draft bizonylat a finance/transaction modell idempotens kötegfeldolgozójával.
Törlés: a kijelölt, még nyitott tételek fizikai törlése.

Szabályok és validáció

Számla felvételét tiltja: készpénz, kártya vagy levonás fizetési mód; már rendezett számla (a kintlévőség abszolút értéke legfeljebb 0,5); ugyanarra a számlára már nyitott tétel; vevői számla pozitív összeggel (csak túlfizetés-visszautalás mehet); nulla összeg; hiányzó célszámla (a partner megnevezésével); hiányzó forrásszámla.
Csak 0 státuszú tétel módosítható.
Generáláskor hiba: készpénzes vagy kártyás számla tétele, Electra nem HUF devizában, célszámla nélküli partner, tárhely-szabály hiánya.
Az összevonási mód mentése hibát ad, ha a beállítás-tábla migrációja még nem futott.

Jogosultság

1. réteg: az összevonási mód mentése és a generálás a módosítási jogot is kéri.
2. réteg: list (az oldal is), edit (felvétel, szerkesztés, értéknap, összevonási mód), reimburse, export, delete, debug.
3. réteg: minden végponton a client a felhasználó engedett cégei közül való (a modell lekérdezése szűr); a megtérítés a számla clientjére szűr.

Kapcsolódó folyamatok

A banki import véglegesítése párosítja a banki terhelést a generált köteggel, és a számlát bankban kiegyenlítettnek jelöli.

Ismert korlátok

A megtérítés kedvezményezett-számla kitöltője a megadott cég bankszámláját tartalmi hatókör-ellenőrzés nélkül adja vissza.

Kapcsolódó témák: fizetési megbízás dokumentumtár tartalmi jog jogosultság

Konzultáció kérése Vissza a főoldalra