Integritás-ellenőrzés: pénzügyi eltérések keresése és ütemezése
Hogyan futtassa le a pénzügyi integritás-ellenőrzéseket, hogyan jusson el egy eltéréstől a javítás helyére, és hogyan állítsa be, melyik ellenőrzés mikor fusson automatikusan.
Az integritás-ellenőrzés a pénzügyi adatokban keres ellentmondásokat: például törölt bizonylatra mutató kiegyenlítést, a kivonattól eltérő banki import-sort vagy duplikált számlasorszámot. Az ellenőrzés semmit nem módosít; minden találatnál egy gomb a javítás helyére visz.
Ellenőrzés futtatása
- Nyissa meg a Jelentések → Integritás-ellenőrzés menüt.
- Válassza ki a Cégcsoport és az Ügyfél cég mezőt, valamint az Ellenőrzés mezőben egy ellenőrzést; üresen hagyva minden aktív ellenőrzés lefut.
- Kattintson az Ellenőrzés futtatása gombra (lejátszás ikon).
- A találatok soronként jelennek meg. A sor gombjával megnyithatja az érintett tételt: Bizonylat megnyitása, Import sor megnyitása vagy Számla megnyitása; a gomb csak akkor látszik, ha az adott listához joga van.
Az ellenőrzések
| Ellenőrzés | Terület |
|---|---|
| Hiányzó/törölt bizonylat kiegyenlítése | bank és pénztár bizonylat |
| Hiányzó/törölt bizonylatra mutató tétel | bank és pénztár bizonylat |
| Kiegyenlített költségátalány, határidőben fizetett alap | bank és pénztár bizonylat |
| Előlegszámlák: teljesítési nap és kiállítási határidő | bank és pénztár bizonylat |
| Könyvelt import sor eltérő egyenleggel | banki import |
| Nem könyvelt import sor bizonylatokkal | banki import |
| Időszakos elszámolású számlák dátumai (Áfa tv. 58. §) | számla |
| Nyitott készpénzes számlák | számla |
| Számlák vevő vagy szállító nélkül | számla |
| Hiányos előleg–végszámla párok | számla |
| A számla adószáma eltér a partner törzsadatától | számla |
| A sztornó eltér az alapszámlától | számla |
| Technikai partneres számlák (sorszámonként) | számla |
| Duplikált vevőszámla-sorszám a clientnél | számla |
| Számla más clientnél rögzítve, mint ahol a bizonylata tárolódik | számla |
Ellenőrzések beállítása és ütemezése
- Kattintson az ellenőrző oldal fogaskerék gombjára (Integritás-ellenőrzések beállítása), vagy nyissa meg a Jelentések → Integritás-ellenőrzések beállítása menüt.
- A lista soronként mutatja az ellenőrzés ütemezését és utolsó futásait.
- Egy ellenőrzés sorában kattintson a Szerkesztés ikonra. Állítsa be a Státusz (látszik-e a választóban), a Sorrend a választóban, az Automatikus futtatás, a Gyakoriság, az Időpont, A hét napja és A hónap napja mezőt, majd mentsen. A Következő ütemezett futás mező mutatja a következő időpontot.
- Egy ellenőrzést azonnal is lefuttathat a sor Futtatás most ikonjával; az Eredmény megnyitása gomb az eredményre visz.
Ellenőrzést létrehozni vagy törölni nem lehet, csak be- és kikapcsolni. Az automatikus futás az ütemezett feladatok között jelenik meg. Ha egy ütemezett futás nem talál eltérést, eredmény-levél nem megy.
Példa
A Minta Kft. könyvelője hetente lefuttatja a „Duplikált vevőszámla-sorszám a clientnél” ellenőrzést. Egy találat két azonos sorszámú kimenő számlát jelez; a Számla megnyitása gombbal az egyikhez lép, és javítja. Hogy ne kelljen kézzel futtatni, az ellenőrzést hetente hétfő reggelre ütemezi.