Integritätsprüfung: finanzielle Unstimmigkeiten finden und planen
Wie Sie die finanziellen Integritätsprüfungen ausführen, von einem Befund zur Korrekturstelle gelangen und festlegen, welche Prüfung wann automatisch läuft.
Die Integritätsprüfung sucht Widersprüche in den Finanzdaten: etwa eine Abrechnung, die auf einen gelöschten Beleg zeigt, eine vom Kontoauszug abweichende Bankimportzeile oder eine doppelte Rechnungsnummer. Die Prüfung ändert nichts; jeder Befund hat eine Schaltfläche, die zur Korrekturstelle führt.
Prüfung ausführen
- Öffnen Sie Berichte → Integritätsprüfung.
- Wählen Sie Unternehmensgruppe und Mandant sowie unter Prüfung eine Prüfung; leer gelassen laufen alle aktiven Prüfungen.
- Klicken Sie auf Prüfung starten (Wiedergabe-Symbol).
- Die Befunde erscheinen zeilenweise. Mit der Zeilenschaltfläche öffnen Sie den betroffenen Eintrag: Buchung öffnen, Importzeile öffnen oder Beleg öffnen; die Schaltfläche erscheint nur mit Zugriff auf die jeweilige Liste.
Die Prüfungen
| Prüfung | Bereich |
|---|---|
| Abrechnung eines fehlenden/gelöschten Belegs | Bank- und Kassenbeleg |
| Buchungszeile eines fehlenden/gelöschten Belegs | Bank- und Kassenbeleg |
| Beglichene Beitreibungspauschale, Grundrechnung fristgerecht bezahlt | Bank- und Kassenbeleg |
| Anzahlungsrechnungen: Leistungsdatum und Ausstellungsfrist | Bank- und Kassenbeleg |
| Gebuchte Importzeile mit abweichendem Saldo | Bankimport |
| Nicht gebuchte Importzeile mit Buchungen | Bankimport |
| Periodische Abrechnungsrechnungen: Daten (ungar. MwSt.-Gesetz § 58) | Rechnung |
| Offene Barrechnungen | Rechnung |
| Rechnungen ohne Kunde oder Lieferant | Rechnung |
| Paare aus Anzahlungs- und Schlussrechnung unvollständig | Rechnung |
| Steuernummer der Rechnung weicht von den Partner-Stammdaten ab | Rechnung |
| Stornorechnung weicht von ihrer Grundrechnung ab | Rechnung |
| Rechnungen mit dem technischen Partner (nach Rechnungsnummer) | Rechnung |
| Doppelte Kundenrechnungsnummer bei einem Mandanten | Rechnung |
| Rechnung für einen anderen Mandanten erfasst, als dort, wo ihr Dokument gespeichert ist | Rechnung |
Prüfungen einstellen und planen
- Klicken Sie auf der Prüfseite auf die Zahnrad-Schaltfläche (Einstellungen der Integritätsprüfung) oder öffnen Sie Berichte → Einstellungen der Integritätsprüfung.
- Jede Zeile zeigt Zeitplan und letzte Läufe der Prüfung.
- Klicken Sie in der Zeile einer Prüfung auf Bearbeiten. Stellen Sie Status (ob sie in der Auswahl erscheint), Reihenfolge in der Auswahl, Automatische Ausführung, Frequenz, Uhrzeit, Wochentag und Tag des Monats ein und speichern Sie. Nächster geplanter Lauf zeigt den nächsten Zeitpunkt.
- Mit dem Symbol Jetzt ausführen der Zeile starten Sie eine Prüfung sofort; Ergebnisse öffnen führt zum Ergebnis.
Prüfungen können nicht angelegt oder gelöscht, nur ein- und ausgeschaltet werden. Die automatische Ausführung erscheint unter den geplanten Aufgaben. Findet ein geplanter Lauf keine Abweichung, wird keine Ergebnis-E-Mail gesendet.
Beispiel
Die Buchhalterin der Muster GmbH führt wöchentlich „Doppelte Kundenrechnungsnummer bei einem Mandanten“ aus. Ein Befund zeigt zwei Ausgangsrechnungen mit derselben Nummer; Beleg öffnen führt sie zur Korrektur. Damit sie nicht manuell starten muss, plant sie die Prüfung für Montagmorgen ein.