Analytische Aufteilung von Rechnungszeilen
So verteilen Sie den Betrag einer Rechnungszeile auf Codes von Dimensionen (etwa Immobilie oder Projekt), auch monatsweise, und legen im Aufteilungsfenster einen neuen Code an.
Mit der analytischen Aufteilung verteilen Sie den Betrag einer Rechnungszeile auf Codes von Dimensionen — zum Beispiel, welcher Immobilie oder welchem Projekt die Kosten zuzurechnen sind. Bei periodischen Rechnungen geht das auch monatsweise. Die Aufteilung ist Grundlage der Auswertungen.
Bevor Sie beginnen
Unter Stammdaten → Labels muss mindestens eine Dimension (Schlüsseltyp: Dimension) mit Codes existieren. Sonst zeigt das Fenster: „Es ist noch keine Dimension konfiguriert. Fügen Sie eine unter Stammdaten, Labels hinzu: Setzen Sie den Schlüsseltyp auf Dimension.“
Aufteilung Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Finanzen → Rechnungen und klappen Sie die Rechnungszeile auf.
- Klicken Sie neben der Position auf das Symbol Analytische Aufteilung (Kalender). Oben im Fenster sehen Sie Zeilenwert (netto), Zugeordnet und Nicht zugeordnet.
- Klicken Sie auf Zuordnung hinzufügen, wählen Sie Dimension und Wert (Code) und geben Sie Betrag oder Prozentsatz ein.
- Umfasst der Abrechnungszeitraum mehrere Monate, verteilt Monatlich aufteilen den Betrag tagesanteilig auf die Monate.
- Fehlt ein Code, geben Sie unter Neuer Code den Codename (höchstens 32 Zeichen) und bei Bedarf einen Code unter Übergeordnet (optional) aus derselben Dimension an.
- Klicken Sie auf Speichern. Bei Erfolg: „Erfolg: Die Zeilendaten wurden gespeichert!“
Regeln
- Eine Teilzuordnung ist zulässig: Der Rest bleibt nicht zugeordnet und wird keinem Code automatisch zugewiesen.
- Die Zuordnung darf den Zeilenwert nicht übersteigen.
- „Warnung: Die Zuordnung muss dasselbe Vorzeichen wie die Zeile haben. Eine negative Zeile (zum Beispiel eine Anzahlungsverrechnung) kann nur in negative Beträge aufgeteilt werden, eine positive Zeile nur in positive.“
- „Warnung: Derselbe Code darf innerhalb einer Dimension nur einmal verwendet werden!“ — dieselbe Dimension, derselbe Code und Zeitraum dürfen nicht doppelt vorkommen.
- Bei einem Zeitraum bis zu einem Monat läuft die Monatsaufteilung nicht: „Warnung: Der Abrechnungszeitraum umfasst nicht mehr als einen Monat, daher gibt es nichts aufzuteilen.“
In einer prozentbasierten Dimension wird der Prozentsatz gespeichert und der Betrag folgt dem Zeilenwert; in einer betragsbasierten wird der Betrag wie eingegeben gespeichert.
Beispiel
Die Muster GmbH erhält eine Wartungsrechnung über 300.000 HUF netto für zwei Immobilien. In der Dimension „Immobilie“ ordnet sie 180.000 HUF dem Code „Hauptstraße“ und 120.000 HUF dem Code „Musterstraße“ zu. Nicht zugeordnet bleiben 0 HUF, das Speichern gelingt.