Fizetési kérelmek — rendszerleírás
A pain.013 fizetési kérelem-kosár adatmodellje, a felvétel feltételei, a köteg-képzés és a dokumentumtári iktatás, valamint a jogosultsági kulcsok.
Áttekintés
Fizetési kérelem (ISO 20022 pain.013) a vevői számlákra — a megbízás tükre: a client a kedvezményezett, a vevő a fizető fél; a vevő jóváhagyása nélkül pénz nem mozdul. A tétel a Számlák lista sor-akciójával kerül a kosárba, a kijelöltekből ügyfelenként XML készül a dokumentumtárba.
Adatmodell
A táblanevek a telepítés saját előtagjával állnak az adatbázisban.
| Tábla | Szerep | Fő mezők |
|---|---|---|
payment_request_item | kosár-tétel | client, partner, számla, összeg, fizetési határidő, instant, fizető IBAN, jóváírandó számla, státusz |
payment_request | generált köteg-fej | a lezárt tételek erre hivatkoznak |
doc | az állomány a dokumentumtárban | objektum-típus payment_request |
Folyamat
- Felvétel a számláról: összeg a kintlévőség, jóváírandó számla a client alapértelmezett számlája a devizanemben, fizető IBAN a bizonylatról vagy a partner alapértelmezett számlájáról, határidő a számla határideje,
instant = 1. - Szerkesztés soronként; határidő csoportosan a számlából vagy fix dátumra.
- Generálás: köteg = client + jóváírandó számla + deviza (a határidő tételenként eltérhet); egyedi, R betűs köteg-hivatkozás; XML-építés a giró-motorral; iktatás a dokumentumtárba a client tárhely-szabálya szerint (
document, ennek híjáninvoice); köteg-fej, a tételek lezárulnak. Bizonylat nem készül. - Törlés: a kijelölt nyitott tételek törlése.
Szabályok és validáció
- Csak vevői számla; nyitott összeg nagyobb 0,5-nél; egy számlára egy nyitott kérelem.
- A jóváírandó számla és a fizető IBAN kötelező; hiánya a partner nevével jelzett hiba.
- Generáláskor a jóváírandó számlának IBAN kell, és kell tárhely-szabály.
Jogosultság
- 1. réteg: a generálás a módosítási jogot is kéri.
- 2. réteg:
list,edit(felvétel, mentés, határidő),export,delete,debug. - 3. réteg: a lista és minden művelet a felhasználó engedett cégeire szűr.