Banki import — soronkénti felismerés, kézi párosítás, szabályok
A process, assign és rule funkciójogok végpontjai, a javaslat-motor sorrendje, a staged tételek írása, a jogellenőrzési hiányok és a szabály-kezelés.
A kézi beavatkozás végpontjai a process, az assign és a rule funkciójog alatt élnek (egyik sincs a katalógus-seedekben). Néhány végpont csak az alap módosítási jogot nézi.
Soronkénti felismerés (process)
recognizerow: a motor csak az adott sorra (új vagy újrapróbálandó); ha nem ismer fel, a figyelmeztetésben kiírja, melyik szabály melyik feltételen bukott el és mit hasonlított (explainRowRules).clearstaged: a staged tételeket törli, a sort New-ra állítja (szabály, javasolt számla, partner ürül); csak 1-es vagy 4-es státuszon.- Jog: core
modify+process; tartalmi hatókör ezeken a végpontokon nincs.
Kézi párosítás (assign)
- A modal a sor clientjének (a kivonat tulajdonosa; a szerver a bankszámla-kötésből vagy az
owner_account-ból oldja fel) nyitott vagy kért számláit keresi (autocompleteInvoice,suggest); deviza-számlánál devizában és árfolyammal is. A javaslat-motor sorrendje: bankszámla + név > név > érték > számlaszám. Tükör-draft jelzés:draftmatch. - Mentés (
assignMultipleInvoices): a kiválasztott számlák (lista vagy számla → összeg térkép, deviza-összeggel és árfolyammal) staged tételként rögzülnek; 2 Ft feletti maradék külön „függő” staged sor. updatestaged: a staged tételek neve és összege véglegesítés előtt.createcompany: minimál partner-cég a company modellen át (név-dedup, nem client; név legalább 3 karakter).repointpartner: afinance/invoice::repointInvoicePartnerhívása; a számla tulajdonos-clientjére jogot kér.
Jog: assign (a updatestaged, createcompany, repointpartner végponton core modify is); az autocompleteInvoice és a suggest a getCompanyGroupFilter engedett clientjeire szűr.
Szabályok (rule)
rulestatus (be/ki) és ruledelete — törlés csak akkor, ha egy sor sem hivatkozik rá (matched_rule_id), különben hiba a darabszámmal. A bank/bankrule modul jogai helyett is elfogadott. Jog: core modify + rule. A „Create rule” a bank/bankrule.form-ra visz.
Csak core jogot néző végpontok
unidentified: egy „beazonosítatlan” staged tétel a sor teljes összegével (irány szerint partner/tulajdonos), a sor Recognized lesz.assignBankaccount: a sor partner-számlaszámát (GIRO/IBAN) egy céghez köti (assignIbanToCompany, dedup a normalizált számlára).insert: régi út, a staged sorból a modell sajátaddTransaction()-jével közvetlen bizonylat; a sablon nem hívja.exporttemplate: banki export-sablon a kivonatsorból (cél-számla + partner + közlemény, összeg 0), dedup a normalizált cél-számlára; jog:bankexport::edit+ coremodify.
Adatmodell
A táblanevek a telepítés saját előtagjával állnak az adatbázisban: transaction_import_staged, transaction_import_row, transaction_rule, invoice, company, transaction (tükör-draft).
Ismert korlátok
assignMultipleInvoices csak a core modify jogot nézi, assign funkciójogot és tartalmi hatókört nem. Az unidentified, az assignBankaccount és az insert szintén csak core modify jogot néz.